Porto Seguro Rf Diamante Plus Fic Fi Prev

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV

Gestor

CNPJ

11.051.989/0001-89

Patrimônio

R$ 633.837.220,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO RF DIAMANTE PLUS FIC FI PREV

1,63%
rent. Últimos 12 meses
2,14%
rent. Últimos 24 meses
1,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 603.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 617.291.773,11
Ativo Posição % PL
PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 R$ 307.605.999,54 49,80%
PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 R$ 260.723.802,76 42,21%
PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 R$ 48.961.970,81 7,93%
0,00% Caixa R$ 10.591,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.591,02 0,00%
0,06% Valores a Pagar R$ 369.471,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 369.471,20 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,64% 13,49% 26,01% 30,64%
Volatilidade 0,97% 1,63% 2,14% 1,97% 1,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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