Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID
Gestor
CNPJ
22.014.331/0001-13
Patrimônio
R$ 116.040.741,72
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 113.306.248,59 | 83,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.630.753,58 | 6,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.498.669,33 | 4,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | R$ 8.249.021,15 | 6,05% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | R$ 8.248.004,00 | 6,05% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | R$ -8.247.464,30 | -6,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 20.493,44 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 522.885,00 | 0,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 15.203,17 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 10.328,65 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,97% | 27,75% | 34,49% | |
| Volatilidade | 0,06% | 0,10% | 0,79% | 0,69% | 0,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |