Porto Seguro Rf Rubi Fic Fi Previd

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO RF RUBI FIC FI PREVID

Gestor

CNPJ

18.160.545/0001-20

Patrimônio

R$ 35.781.281,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO RF RUBI FIC FI PREVID

1,99%
rent. Últimos 12 meses
2,58%
rent. Últimos 24 meses
2,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 33.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 34.090.429,33
Ativo Posição % PL
PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CNPJ: 11.052.011/0001-31 R$ 20.301.895,78 59,40%
PORTO SEGURO RF MASTER FI PREV CP CNPJ: 20.889.217/0001-01 R$ 12.410.173,64 36,31%
PORTO SEGURO RF MASTER CAIXA FI PREVID CNPJ: 22.014.331/0001-13 R$ 1.378.359,91 4,03%
0,03% Caixa R$ 10.152,13
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.152,13 0,03%
0,22% Valores a Pagar R$ 73.521,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 73.521,60 0,22%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,45% 11,43% 21,24% 23,11%
Volatilidade 1,15% 1,99% 2,58% 2,33% 1,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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