Pb Cbc Nostrum Fic Fim

FICHA TÉCNICA

PB CBC NOSTRUM FIC FIM

Gestor

CNPJ

04.042.603/0001-07

Patrimônio

R$ 33.738.880,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PB CBC NOSTRUM FIC FIM

2,92%
rent. Últimos 12 meses
3,29%
rent. Últimos 24 meses
4,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
19,94% Títulos Públicos R$ 6.659.660,01
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.428.234,12 7,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.121.773,13 6,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.109.652,76 6,32%
52,88% Fundos de Investimento R$ 17.661.701,06
Ativo Posição % PL
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41 R$ 11.632.231,14 34,83%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 2.663.975,67 7,98%
SPARTA DINAMICO FIC FIM CNPJ: 14.180.011/0001-05 R$ 1.076.600,06 3,22%
NCH CASH FIM CNPJ: 17.899.612/0001-60 R$ 1.076.598,72 3,22%
ITAU SNIPER ACOES FIC FI CNPJ: 42.814.797/0001-00 R$ 1.010.800,84 3,03%
18,71% Investimento Exterior R$ 6.249.474,46
Ativo Posição % PL
Título da Dívida Externa R$ 1.112.887,03 3,33%
0,15% Caixa R$ 49.892,37
0,07% Mercado Futuro R$ 24.436,43
8,10% Outros R$ 2.706.765,37
Ativo Posição % PL
TIME DEPOSIT - BTG R$ 2.706.765,37 8,10%
0,03% Valores a Pagar R$ 10.432,87
0,11% Valores a Receber R$ 37.701,69

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,13% 10,23% 26,81% 21,34%
Volatilidade 1,89% 2,92% 3,29% 4,55% 5,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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