Pimco Absolute Ret Strategy V Fim Ie

FICHA TÉCNICA

PIMCO ABSOLUTE RET STRATEGY V FIM IE

Gestor

CNPJ

29.852.847/0001-86

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PIMCO ABSOLUTE RET STRATEGY V FIM IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 06/2020
0,81% Fundos de Investimento R$ 711.080,73
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 71.127,67 0,08%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 71.126,12 0,08%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 71.125,32 0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 71.124,86 0,08%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 71.123,92 0,08%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 71.122,04 0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 71.119,40 0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 71.116,77 0,08%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 71.115,64 0,08%
99,16% Investimento Exterior R$ 87.032.587,00
Ativo Posição % PL
Outros R$ 87.032.587,00 99,16%
0,00% Caixa R$ 5,43
0,03% Valores a Pagar R$ 22.740,89
0,00% Valores a Receber R$ 524,24

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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