Pimco Income Pvt Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

PIMCO INCOME PVT FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

27.945.462/0001-38

Patrimônio

R$ 190.950.028,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PIMCO INCOME PVT FIC FIM IE

5,15%
rent. Últimos 12 meses
6,05%
rent. Últimos 24 meses
5,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 200.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
390

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,49% Fundos de Investimento R$ 189.523.906,91
Ativo Posição % PL
PIMCO INCOME FIM INV EXT CNPJ: 23.720.107/0001-00 R$ 187.820.886,47 97,61%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 1.684.448,42 0,88%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 18.572,02 0,01%
0,04% Caixa R$ 77.359,75
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 77.359,75 0,04%
0,69% Valores a Pagar R$ 1.321.832,02
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.321.832,02 0,69%
0,78% Valores a Receber R$ 1.506.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.506.437,09 0,78%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 10,90% 15,47% 20,62%
Volatilidade 3,36% 5,15% 6,05% 5,08% 4,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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