Pioneiro Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PIONEIRO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

31.247.823/0001-40

Patrimônio

R$ 118.341.783,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PIONEIRO FIM CP IE

0,86%
rent. Últimos 12 meses
2,19%
rent. Últimos 24 meses
3,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 167.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,44% Títulos Públicos R$ 679.780,85
95,47% Fundos de Investimento R$ 146.988.470,36
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 90.711.504,69 58,92%
VIC CANV HIGH YIELD FIC FIM CP CNPJ: 34.791.397/0001-07 R$ 9.512.925,18 6,18%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40 R$ 7.665.022,66 4,98%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00 R$ 5.480.766,38 3,56%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03 R$ 5.268.250,83 3,42%
VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54 R$ 4.126.611,62 2,68%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99 R$ 3.872.948,46 2,52%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19 R$ 3.286.430,95 2,13%
VIC GARDE D ARTAGNAN FIC FIM CNPJ: 23.732.207/0001-56 R$ 3.169.440,00 2,06%
0,69% Debêntures R$ 1.060.441,65
1,06% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.638.087,96
0,01% Caixa R$ 10.000,00
0,04% Valores a Pagar R$ 64.366,32
2,29% Valores a Receber R$ 3.519.530,08
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.519.530,08 2,29%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,94% 11,36% 22,00% 26,13%
Volatilidade 0,29% 0,86% 2,19% 3,00% 3,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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