Nextep Global Eq Pg Master Fia – Bdr N I

FICHA TÉCNICA

NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA – BDR N I

Gestor

CNPJ

17.703.461/0001-23

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NEXTEP GLOBAL EQ PG MASTER FIA – BDR N I

12,03%
rent. Últimos 12 meses
18,67%
rent. Últimos 24 meses
18,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,18% Títulos Públicos R$ 526.333,56
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 526.333,56 10,18%
16,41% Fundos de Investimento R$ 847.905,12
49,09% BDR R$ 2.537.215,81
Ativo Posição % PL
BERK34 R$ 980.781,79 18,98%
GOGL34 R$ 458.817,74 8,88%
BIAU39 R$ 270.817,66 5,24%
MSFT34 R$ 258.631,65 5,00%
GEOO34 R$ 225.278,57 4,36%
LOWC34 R$ 189.388,54 3,66%
19,89% Investimento Exterior R$ 1.028.141,60
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 345.604,50 6,69%
Ação ordinária R$ 210.238,61 4,07%
3,70% Caixa R$ 191.004,34
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 191.004,34 3,70%
-0,11% Mercado Futuro R$ -5.929,34
0,81% Valores a Pagar R$ 41.796,16
0,03% Valores a Receber R$ 1.665,97

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 15,31% 13,34% -1,69% 8,09%
Volatilidade 0,00% 12,03% 18,67% 18,16% 16,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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