Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bellatrix Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BELLATRIX FIM CP IE

Gestor

CNPJ

24.987.354/0001-30

Patrimônio

R$ 505.894.620,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BELLATRIX FIM CP IE

13,66%
rent. Últimos 12 meses
35,23%
rent. Últimos 24 meses
41,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 353.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-75,92%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,28% Títulos Públicos R$ 1.329.816,72
44,23% Fundos de Investimento R$ 208.706.828,38
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING R$ 85.133.045,43 18,04%
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA R$ 45.960.080,73 9,74%
CMX REALTY III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO R$ 45.740.291,04 9,69%
PRATA FIM CP CNPJ: 28.077.946/0001-75 R$ 12.919.152,29 2,74%
1,69% Debêntures R$ 7.992.000,00
6,19% Títulos Privados R$ 29.222.198,32
Ativo Posição % PL
CCB R$ 14.791.427,20 3,13%
CCB R$ 14.430.771,12 3,06%
8,08% Ações R$ 38.106.710,16
Ativo Posição % PL
MERCADO A VISTA:BMVAREJO R$ 37.595.074,36 7,97%
0,00% Caixa R$ 225,20
2,36% Mercado Futuro R$ 11.159.155,02
Ativo Posição % PL
RENDA FIXA - CODTIT..:NC_BSF R$ 11.159.155,02 2,36%
5,65% Outros R$ 26.647.046,13
Ativo Posição % PL
RENDA FIXA - CODTIT..:NC4 R$ 26.647.046,13 5,65%
0,01% Valores a Pagar R$ 57.962,59
31,51% Valores a Receber R$ 148.683.600,11
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 148.683.600,11 31,51%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,40% -3,89% -12,25% -22,15%
Volatilidade 0,00% 13,66% 35,23% 41,42% 44,90%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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