Fia Z Brothers – Ie

FICHA TÉCNICA

FIA Z BROTHERS – IE

Gestor

CNPJ

14.163.496/0001-29

Patrimônio

R$ 588.530.694,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIA Z BROTHERS – IE

15,38%
rent. Últimos 12 meses
20,38%
rent. Últimos 24 meses
19,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 514.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,38% Títulos Públicos R$ 12.516.188,43
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 12.516.188,43 2,38%
80,33% Fundos de Investimento R$ 422.965.954,91
Ativo Posição % PL
AP FIC FIA CNPJ: 34.258.697/0001-17 R$ 367.559.877,65 69,81%
AP VC FIC FIM CP IE CNPJ: 41.033.723/0001-74 R$ 54.120.801,44 10,28%
ABSOLUTO PART VC FIC FIM CP IE CNPJ: 41.163.518/0001-23 R$ 1.285.275,82 0,24%
17,28% Investimento Exterior R$ 90.974.053,58
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 52.964.210,35 10,06%
Fundos Offshore R$ 38.009.843,23 7,22%
0,01% Valores a Pagar R$ 33.679,12
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 33.679,12 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 41.023,77
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 41.023,77 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,63% 28,92% 3,17% -12,18%
Volatilidade 11,05% 15,38% 20,38% 19,37% 37,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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