Poli Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

POLI FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

14.828.437/0001-22

Patrimônio

R$ 42.016.303,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

POLI FIM CP INV EXT

8,57%
rent. Últimos 12 meses
8,29%
rent. Últimos 24 meses
6,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 44.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
47,90% Títulos Públicos R$ 23.959.116,03
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.868.698,81 21,73%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.743.921,12 13,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.237.361,25 8,47%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.109.134,85 4,22%
30,26% Fundos de Investimento R$ 15.136.462,11
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 4.198.405,16 8,39%
AZIMUT VIF MULTIESTRATEGIA FIC FIM CNPJ: 20.469.100/0001-79 R$ 3.200.589,59 6,40%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61 R$ 2.311.494,89 4,62%
AZ QUEST MISTRAL FIC FIM CP CNPJ: 23.720.500/0001-01 R$ 1.404.742,12 2,81%
2,46% Debêntures R$ 1.228.738,91
12,09% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 6.047.021,71
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.127.316,05 2,25%
0,00% Caixa R$ 500,21
7,29% Valores a Pagar R$ 3.646.974,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.646.974,69 7,29%
0,01% Valores a Receber R$ 3.348,02

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 1,03% 3,22% 9,00%
Volatilidade 0,72% 8,57% 8,29% 6,95% 4,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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