Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Pralex I Fic Fi Constituidos Rf

FICHA TÉCNICA

PRALEX I FIC FI CONSTITUIDOS RF

Gestor

CNPJ

07.644.989/0001-15

Patrimônio

R$ 106.404.991,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PRALEX I FIC FI CONSTITUIDOS RF

0,44%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 102.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 104.459.229,52
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 103.909.588,48 99,09%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 549.641,04 0,52%
0,05% Caixa R$ 50.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,01 0,05%
0,33% Valores a Pagar R$ 349.105,40
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 349.105,40 0,33%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 12,89% 26,29% 31,33%
Volatilidade 0,62% 0,44% 0,57% 0,68% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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