Pretium Fim Cp

FICHA TÉCNICA

PRETIUM FIM CP

Gestor

CNPJ

09.528.394/0001-20

Patrimônio

R$ 115.663.463,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PRETIUM FIM CP

1A 2A 5A Início

3,88%

rent. Últimos 12 meses

4,67%

rent. Últimos 24 meses

4,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 112.99 mi

Média nos últimos 12 meses

3,69%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,76% Títulos Públicos R$ 25.950.877,31

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 13.229.924,03	11,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.720.953,28	11,16%

72,17% Fundos de Investimento R$ 82.280.627,55

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 22.434.499,53	19,68%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 5.469.045,67	4,80%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 5.198.260,94	4,56%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 4.329.897,36	3,80%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 4.320.383,77	3,79%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 4.162.397,51	3,65%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 3.644.093,65	3,20%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.448.442,45	3,02%