Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sao Fernando Xv Fic Fia

FICHA TÉCNICA

SAO FERNANDO XV FIC FIA

Gestor

CNPJ

28.235.656/0001-02

Patrimônio

R$ 108.184.074,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAO FERNANDO XV FIC FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
22,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2021
0,08% Títulos Públicos R$ 129.978,71
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 129.978,71 0,08%
99,80% Fundos de Investimento R$ 162.066.323,37
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA CNPJ: 12.976.456/0001-70 R$ 162.066.323,37 99,80%
0,10% Valores a Pagar R$ 164.333,44
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 164.333,44 0,10%
0,02% Valores a Receber R$ 38.179,42
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 38.179,42 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,73% 0,00% 0,00% -3,61%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 22,13% 28,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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