Claritas Total Return Master Fim

Data base: 09/2023

48,99% Títulos Públicos R$ 45.617.756,72

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.670.419,67	14,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.100.809,65	11,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 9.845.052,62	10,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.937.929,71	7,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.774.977,63	2,98%

11,63% Fundos de Investimento R$ 10.827.111,02

Ativo	Posição	% PL
CLARITAS QUANT FIC FIM CNPJ: 31.416.575/0001-13	R$ 7.006.357,94	7,52%

31,84% Ações R$ 29.645.851,52

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 3.967.419,06	4,26%
BRAP4	R$ 2.176.144,32	2,34%

0,06% BDR R$ 56.084,00

0,11% Mercado Futuro R$ 106.595,90

-0,05% Opções R$ -42.257,87

5,70% Investimento Exterior R$ 5.304.402,63

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 5.304.402,63	5,70%

-1,08% ETF R$ -1.004.275,86

0,00% Caixa R$ 1.005,91

0,11% Outros R$ 105.495,20

2,26% Valores a Pagar R$ 2.108.367,53

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 2.108.367,53	2,26%

0,41% Valores a Receber R$ 384.600,77