Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU ESSENCIA FIC FI RF CP
Gestor
CNPJ
35.175.035/0001-46
Patrimônio
R$ 2.062.669.780,03
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ESSENCIA FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 | R$ 431.619.603,22 | 49,73% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 255.936.483,22 | 29,49% |
| ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 | R$ 180.186.608,68 | 20,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 69.880,49 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 42.868,81 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,23% | 28,49% | 36,25% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,11% | 0,11% | 0,26% | 0,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |