Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Top Premium Ii Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

35.712.515/0001-07

Patrimônio

R$ 110.111.163,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RF LP

1,86%
rent. Últimos 12 meses
1,43%
rent. Últimos 24 meses
1,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 106.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,26% Fundos de Investimento R$ 109.708.574,47
Ativo Posição % PL
SAFRA TOP MASTER FI RF LP CNPJ: 17.955.508/0001-46 R$ 109.708.574,47 99,26%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,00%
0,38% Valores a Pagar R$ 417.468,16
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 417.468,16 0,38%
0,36% Valores a Receber R$ 397.259,46
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 397.259,46 0,36%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 11,66% 24,84% 26,03%
Volatilidade 0,61% 1,86% 1,43% 1,48% 2,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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