5on Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

5ON FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

30.057.458/0001-48

Patrimônio

R$ 10.814.678,39

Taxa de Administração

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

5ON FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,33%

rent. Últimos 12 meses

4,68%

rent. Últimos 24 meses

5,41%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.55 mi

Média nos últimos 12 meses

3,22%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 10.693.445,16

Ativo	Posição	% PL
TREND INFLACAO CURTA FI RF CNPJ: 31.145.833/0001-74	R$ 2.562.999,21	23,94%
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 2.155.298,72	20,13%
TREND INFLACAO GERAL FI RF LP CNPJ: 34.475.424/0001-24	R$ 1.078.091,34	10,07%
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 563.363,54	5,26%
XPA TATICO FIM CP CNPJ: 30.887.116/0001-55	R$ 549.334,30	5,13%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 540.273,31	5,05%
XP BANCOS FI RF CP CNPJ: 35.377.390/0001-06	R$ 448.433,07	4,19%
SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CP LP CNPJ: 32.846.811/0001-02	R$ 267.981,61	2,50%
QUASAR ADV P FI RF CP LP CNPJ: 29.196.922/0001-06	R$ 262.973,88	2,46%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90	R$ 246.273,72	2,30%