Santander Pb Vii Mult Cp Fi

Data base: 09/2023

74,69% Títulos Públicos R$ 71.825.121,04

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 17.621.107,92	18,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 15.041.474,66	15,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.162.348,39	11,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.058.871,96	11,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.770.481,28	8,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.656.584,03	4,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.514.252,80	4,69%

1,26% Fundos de Investimento R$ 1.214.277,29

13,00% Debêntures R$ 12.501.862,72

10,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.538.929,63

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 2.128.450,04	2,21%
CDB/ RDB	R$ 2.002.630,36	2,08%
Letra Financeira	R$ 1.440.090,25	1,50%

0,01% Caixa R$ 10.161,13

0,02% Mercado Futuro R$ 20.300,00

0,04% Valores a Pagar R$ 36.592,33

0,01% Valores a Receber R$ 11.895,38