Santander Maktoub Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER MAKTOUB MULT CP FI

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ

11.464.271/0001-14

Patrimônio

R$ 620.192.298,47

Taxa de Administração

0.1

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER MAKTOUB MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,65%

rent. Últimos 12 meses

3,22%

rent. Últimos 24 meses

3,25%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 609.75 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

1,61%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

64,18% Títulos Públicos R$ 401.068.578,88

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 162.555.728,80	26,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 105.763.387,15	16,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 76.680.764,55	12,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 31.253.718,26	5,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 21.825.017,64	3,49%

1,04% Fundos de Investimento R$ 6.525.279,79

1,21% Ações R$ 7.571.869,00

3,12% Debêntures R$ 19.491.142,63

30,42% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 190.093.791,90

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 48.260.969,69	7,72%
Letra Financeira	R$ 37.091.789,11	5,94%
Letra Financeira	R$ 34.259.041,11	5,48%
Letra Financeira	R$ 16.898.403,60	2,70%
Letra Financeira	R$ 13.051.362,33	2,09%