Sh Iii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SH III FIM CP IE

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

31.095.801/0001-01

Patrimônio

R$ 56.773.233,67

Taxa de Administração

0.33

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SH III FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,68%

rent. Últimos 12 meses

4,01%

rent. Últimos 24 meses

4,14%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 55.08 mi

Média nos últimos 12 meses

2,55%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,23%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,69% Títulos Públicos R$ 2.611.169,22

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.611.169,22	4,69%

95,19% Fundos de Investimento R$ 52.957.877,42

Ativo	Posição	% PL
PINUS RF CP FI CNPJ: 31.008.555/0001-03	R$ 17.855.747,48	32,10%
PINUS M FIC FIM CP IE CNPJ: 31.008.573/0001-95	R$ 15.510.202,60	27,88%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 9.001.856,30	16,18%
PINUS ALTERNATIVO FIM CP IE CNPJ: 32.292.504/0001-19	R$ 8.764.244,78	15,75%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.009.654,34	1,81%
Redpoint eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 538.251,50	0,97%
MOGNO MUNDO PET FIM CP CNPJ: 34.337.678/0001-86	R$ 210.810,15	0,38%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 67.110,27	0,12%