Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Top Rf Mix Credito Priv Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

TOP RF MIX CREDITO PRIV LP FIC FI

Gestor

CNPJ

01.361.072/0001-27

Patrimônio

R$ 6.227.359,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOP RF MIX CREDITO PRIV LP FIC FI

0,36%
rent. Últimos 12 meses
0,81%
rent. Últimos 24 meses
0,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
64

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 6.136.198,55
Ativo Posição % PL
TOP RF MIX CP LP FI CNPJ: 01.361.074/0001-16 R$ 6.123.976,37 99,57%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 12.222,18 0,20%
0,02% Caixa R$ 999,93
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 999,93 0,02%
0,20% Valores a Pagar R$ 12.098,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 12.098,43 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,94% 12,58% 24,81% 31,53%
Volatilidade 0,21% 0,36% 0,81% 0,70% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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