Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Totvs Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

TOTVS RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

32.880.720/0001-85

Patrimônio

R$ 3.269.894.393,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOTVS RF CP FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,33%
rent. Últimos 24 meses
0,35%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.97 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
19

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 3.176.951.844,07
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 2.725.116.683,79 85,77%
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 451.835.160,28 14,22%
0,00% Caixa R$ 69.999,72
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.999,72 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 204.467,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 204.467,96 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,84% 27,14% 34,69%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,33% 0,35% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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