Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tower Rf Fi Ima-b 5

FICHA TÉCNICA

TOWER RF FI IMA-B 5

Gestor

CNPJ

12.845.801/0001-37

Patrimônio

R$ 42.502.430,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOWER RF FI IMA-B 5

33,92%
rent. Últimos 12 meses
27,16%
rent. Últimos 24 meses
24,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 63.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
31

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-86,82%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,69% Títulos Públicos R$ 10.897.227,09
4,61% Fundos de Investimento R$ 29.676.522,65
Ativo Posição % PL
OAK FI RF CP CNPJ: 24.466.719/0001-80 R$ 12.888.626,83 2,00%
FM1 FIM CP CNPJ: 11.902.354/0001-48 R$ 11.524.268,52 1,79%
8,68% Debêntures R$ 55.833.933,80
Ativo Posição % PL
EBPH11 R$ 15.013.449,39 2,33%
Debênture simples R$ 15.013.449,39 2,33%
LSHB14 R$ 12.903.517,51 2,01%
Debênture simples R$ 12.903.517,51 2,01%
1,63% Títulos Privados R$ 10.500.362,19
Ativo Posição % PL
CCI R$ 10.500.362,19 1,63%
0,00% Caixa R$ 807,00
2,34% Outros R$ 15.032.230,16
Ativo Posição % PL
CRI ISEC 13K0072448/CRI/071113/311250/08903116000142 R$ 15.032.230,16 2,34%
42,75% Valores a Pagar R$ 274.998.116,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 274.998.116,52 42,75%
38,29% Valores a Receber R$ 246.290.384,06
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 246.290.384,06 38,29%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -20,01% -36,40% -50,98% -61,16%
Volatilidade 89,76% 33,92% 27,16% 24,94% 27,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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