Sirius Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SIRIUS II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.078.755/0001-28

Patrimônio

R$ 236.361.611,78

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SIRIUS II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

12,67%

rent. Últimos 12 meses

16,44%

rent. Últimos 24 meses

37,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 232.29 mi

Média nos últimos 12 meses

6,25%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-42,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,58% Títulos Públicos R$ 1.380.986,56

98,18% Fundos de Investimento R$ 232.613.663,51

Ativo	Posição	% PL
URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 108.862.941,11	45,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 - MULTIESTRATÉGIA	R$ 55.187.917,34	23,29%
EFFICAX FIC FI RF CP CNPJ: 06.235.449/0001-15	R$ 17.742.095,32	7,49%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 10.450.732,78	4,41%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 8.481.917,01	3,58%
Patria Brasil Infraestrutura III FIC de Fundo de Investimento em Participações	R$ 6.037.634,38	2,55%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FIP - MULTIESTRATEGIA PARA INVESTIMENTO EM FIP	R$ 4.694.961,82	1,98%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.621.876,99	1,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I	R$ 3.935.980,89	1,66%
Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 3.638.538,69	1,54%