Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SMALL CAP VALUATION FIC FI ACOES
Gestor
CNPJ
01.063.897/0001-65
Patrimônio
R$ 391.547.718,01
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSMALL CAP VALUATION FIC FI ACOES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SMALL CAP MASTER FIA CNPJ: 30.419.172/0001-65 | R$ 400.755.434,05 | 98,69% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 1.968.775,41 | 0,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.642.542,15 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.650.477,54 | 0,41% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,32% | 8,35% | -5,20% | -10,83% | |
| Volatilidade | 15,94% | 19,80% | 22,04% | 22,78% | 21,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |