Soma Ie Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SOMA IE FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

31.238.359/0001-25

Patrimônio

R$ 33.158.699,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SOMA IE FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,35%

rent. Últimos 12 meses

2,64%

rent. Últimos 24 meses

3,22%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 32.79 mi

Média nos últimos 12 meses

2,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 33.397.096,53

Ativo	Posição	% PL
CSHG SOB PRIV I FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.639.909/0001-69	R$ 19.524.103,76	58,43%
CSHG JURO REAL RF FIC FI CNPJ: 09.463.987/0001-55	R$ 4.898.938,27	14,66%
CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA CNPJ: 34.831.200/0001-08	R$ 4.357.073,26	13,04%
CSHG ALL ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 32.683.901/0001-11	R$ 1.054.089,80	3,15%
CSHG ALL SPX NIMITZ Q CSHG FIC FIM CNPJ: 36.874.628/0001-63	R$ 940.839,50	2,82%
ABSOLUTE VERTEX CSHG FIC FIM CNPJ: 18.422.272/0001-45	R$ 541.927,34	1,62%
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 36.863.176/0001-14	R$ 530.813,25	1,59%
CSHG TOP 30 FIC FIM CNPJ: 06.871.308/0001-99	R$ 526.123,95	1,57%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 511.805,77	1,53%
TRUXT MACRO CSHG FIC FIM CNPJ: 26.859.438/0001-13	R$ 511.381,63	1,53%