Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sorriso Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SORRISO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.734.866/0001-54

Patrimônio

R$ 1.260.603,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SORRISO FIC FIM CP IE

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,31% Fundos de Investimento R$ 1.840.149,65
Ativo Posição % PL
CAPITANIA CASH FI RF CP CNPJ: 09.441.708/0001-52 R$ 950.965,71 50,81%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 R$ 889.183,94 47,51%
0,67% Caixa R$ 12.504,61
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 12.504,61 0,67%
0,98% Valores a Pagar R$ 18.267,60
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.267,60 0,98%
0,04% Valores a Receber R$ 821,93
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 821,93 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 9,75% 20,47% 25,45%
Volatilidade 0,05% 0,08% 0,08% 0,22% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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