Sant Fic Fi Diversificacao Master Mult

FICHA TÉCNICA

SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT

Gestor

CNPJ

11.714.819/0001-37

Patrimônio

R$ 329.313.026,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT FIC FI DIVERSIFICACAO MASTER MULT

1A 2A 5A Início

2,37%

rent. Últimos 12 meses

2,70%

rent. Últimos 24 meses

3,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 403.02 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,19%

Composição Geral

Data base: 09/2023

97,25% Fundos de Investimento R$ 365.823.485,93

Ativo	Posição	% PL
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 33.743.615,37	8,97%
NAVI LS RED FIC FIM CNPJ: 34.081.162/0001-13	R$ 33.656.226,37	8,95%
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM CNPJ: 21.983.042/0001-60	R$ 33.589.929,44	8,93%
IBIUNA LS RED FIC FIM CNPJ: 34.081.223/0001-42	R$ 32.996.999,83	8,77%
SANTANDER FIC FI REF DI CNPJ: 07.907.396/0001-02	R$ 30.795.379,06	8,19%
SOLANA EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 25.423.215/0001-46	R$ 25.814.972,63	6,86%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 24.140.256/0001-62	R$ 23.908.755,81	6,36%
TRUXT I LONG SHORT FIC FIM CNPJ: 26.262.377/0001-02	R$ 23.446.769,38	6,23%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57	R$ 18.348.091,11	4,88%
SHARP LONG SHORT FIM CNPJ: 07.279.819/0001-89	R$ 13.036.363,38	3,47%