Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TESOURARIA 1B – FIM CP
Gestor
CNPJ
33.736.882/0001-07
Patrimônio
R$ 5.797.859,13
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTESOURARIA 1B – FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FIC FIDC TESOURARIA NP 1 - FIC FIDC NÃO PADRONIZADOS | R$ 2.515.878,32 | 51,93% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 1.095.671,98 | 22,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LFT SELIC - 01/03/2027 | R$ 829.680,12 | 17,12% |
| LFT SELIC - 01/09/2028 | R$ 385.797,04 | 7,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESP AUDITOR PROVISAO | R$ 5.683,86 | 0,12% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 4.690,90 | 0,10% |
| TAXA ADM G PROVISÃO | R$ 2.345,46 | 0,05% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | R$ 2.000,00 | 0,04% |
| AUDITORIA PROVISAO | R$ 1.671,72 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 931,78 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 6,47% | -68,02% | -37,46% | |
| Volatilidade | 0,13% | 21,48% | 363,72% | 317,60% | 270,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |