Treviso Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

TREVISO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

25.423.025/0001-29

Patrimônio

R$ 26.125.381,55

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TREVISO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,17%

rent. Últimos 12 meses

4,13%

rent. Últimos 24 meses

4,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.42 mi

Média nos últimos 12 meses

3,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

15,89% Títulos Públicos R$ 4.095.747,98

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.024.603,64	11,73%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 984.461,18	3,82%

78,67% Fundos de Investimento R$ 20.282.112,54

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81	R$ 2.193.358,07	8,51%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.790.161,59	6,94%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.741.761,40	6,76%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.523.329,25	5,91%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.513.244,46	5,87%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 1.501.522,52	5,82%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.492.832,23	5,79%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 995.547,18	3,86%