Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Pb Via Lactea Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PB VIA LACTEA MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

30.453.561/0001-07

Patrimônio

R$ 15.336.591,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PB VIA LACTEA MULT CP FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
67,98%
rent. Últimos 24 meses
55,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-41,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 15.075.635,39
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 15.075.635,39 99,79%
0,14% Caixa R$ 21.413,41
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 21.413,41 0,14%
0,06% Valores a Pagar R$ 8.600,21
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.600,21 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,63% -35,63% -36,21%
Volatilidade 0,06% 0,14% 67,98% 55,53% 45,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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