Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sparta Ans Fi Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

SPARTA ANS FI RF CP LP

Gestor

CNPJ

32.225.995/0001-85

Patrimônio

R$ 231.108.310,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA ANS FI RF CP LP

0,51%
rent. Últimos 12 meses
0,88%
rent. Últimos 24 meses
0,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 218.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,27% Títulos Públicos R$ 9.685.456,42
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.685.456,42 4,27%
18,42% Fundos de Investimento R$ 41.743.455,39
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII R$ 3.651.915,09 1,61%
60,69% Debêntures R$ 137.509.779,15
Ativo Posição % PL
TBSP11 R$ 5.649.439,72 2,49%
CURY21 R$ 3.797.141,40 1,68%
CSNAA1 R$ 3.646.371,75 1,61%
DASAB5 R$ 3.530.125,09 1,56%
CEEBA6 R$ 3.400.177,66 1,50%
SNGOA1 R$ 3.316.633,46 1,46%
ANHBA4 R$ 3.267.497,97 1,44%
COCE19 R$ 3.185.570,26 1,41%
14,47% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 32.776.573,85
1,98% Títulos Privados R$ 4.493.585,63
0,00% Caixa R$ 104,78
0,00% Mercado Futuro R$ 9.309,26
0,11% Outros R$ 257.297,75
0,04% Valores a Pagar R$ 98.001,79
0,00% Valores a Receber R$ 8.843,21

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,06% 14,34% 28,32% 38,27%
Volatilidade 0,28% 0,51% 0,88% 0,74% 1,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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