Spartan Cp Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SPARTAN CP FIC FIM

Gestor

CNPJ

14.437.456/0001-28

Patrimônio

R$ 51.843.721,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPARTAN CP FIC FIM

1A 2A 5A Início

3,05%

rent. Últimos 12 meses

3,38%

rent. Últimos 24 meses

3,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 51.02 mi

Média nos últimos 12 meses

2,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,93% Fundos de Investimento R$ 51.816.680,20

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 22.911.059,77	44,18%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 6.815.572,93	13,14%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 4.459.177,41	8,60%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 2.734.609,80	5,27%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.598.642,11	5,01%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.147.115,46	4,14%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 1.620.673,32	3,13%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 1.579.671,10	3,05%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 1.565.640,28	3,02%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.561.197,50	3,01%