Vale Da Providencia Mult Cp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

VALE DA PROVIDENCIA MULT CP IE FI

Gestor

CNPJ

26.277.700/0001-11

Patrimônio

R$ 70.750.388,42

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VALE DA PROVIDENCIA MULT CP IE FI

1A 2A 5A Início

80,16%

rent. Últimos 12 meses

56,57%

rent. Últimos 24 meses

46,25%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 92.15 mi

Média nos últimos 12 meses

17,95%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-26,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 70.018.509,54

Ativo	Posição	% PL
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 9.106.672,22	12,99%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 7.040.337,74	10,04%
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC FIA CNPJ: 19.781.902/0001-30	R$ 4.699.958,13	6,70%
VINLAND MACRO PLUS A FIC FIM CNPJ: 41.409.857/0001-47	R$ 4.517.809,20	6,44%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 4.384.577,76	6,25%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 4.273.982,94	6,10%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 3.617.338,52	5,16%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 3.607.258,99	5,15%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 3.164.953,31	4,51%
VISTA MULTIESTRATEGIA A FIC FIM CNPJ: 41.088.728/0001-02	R$ 3.103.793,38	4,43%