Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vega Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VEGA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.935.899/0001-86

Patrimônio

R$ 189.958.701,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VEGA FIM CP IE

14,67%
rent. Últimos 12 meses
15,27%
rent. Últimos 24 meses
13,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 293.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-33,82%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,15% Títulos Públicos R$ 9.284.141,45
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.700.971,07 2,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.583.170,38 0,54%
36,93% Fundos de Investimento R$ 108.818.682,68
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 R$ 98.811.023,44 33,53%
ReAMP;C HEDGE FIM CNPJ: 10.237.439/0001-96 R$ 10.007.659,24 3,40%
3,90% Ações R$ 11.498.004,00
Ativo Posição % PL
ENEV3 R$ 11.498.004,00 3,90%
51,50% Debêntures R$ 151.751.556,00
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 151.751.556,00 51,50%
9,23% Investimento Exterior R$ 27.206.641,86
Ativo Posição % PL
Título da Dívida Externa R$ 27.206.641,86 9,23%
0,00% Caixa R$ 9.432,56
0,10% Mercado Futuro R$ 306.613,75
-8,67% Opções R$ -25.559.670,56
1,23% Outros R$ 3.628.780,16
Ativo Posição % PL
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/12/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A R$ 3.628.780,16 1,23%
0,28% Valores a Pagar R$ 813.519,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 813.519,89 0,28%
2,35% Valores a Receber R$ 6.913.000,49
Ativo Posição % PL
RECEBIMENTO DE CUPOM. R$ 6.871.400,83 2,33%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,44% 3,88% 0,09% 2,43%
Volatilidade 4,24% 14,67% 15,27% 13,40% 65,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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