Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BV DOLAR CAMBIAL FIC FI
Gestor
CNPJ
03.319.016/0001-50
Patrimônio
R$ 184.023.092,14
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV DOLAR CAMBIAL FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI CNPJ: 09.352.825/0001-40 | R$ 199.111.073,40 | 99,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Resgatar | R$ 811.580,43 | 0,40% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 134.350,14 | 0,07% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 3.161,18 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 2.352,78 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 1.178,52 | 0,00% |
| IR IR | R$ 676,13 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS FUNDO D+N | R$ 900.000,00 | 0,45% |
| Anual 2023 Diferido | R$ 17.667,12 | 0,01% |
| VALRES A REC | R$ 109,67 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,30% | 1,31% | -0,71% | -3,78% | |
| Volatilidade | 8,88% | 11,49% | 15,38% | 15,32% | 14,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |