Vinci Portifolio 15 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VINCI PORTIFOLIO 15 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.397.677/0001-57

Patrimônio

R$ 75.552.159,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VINCI PORTIFOLIO 15 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,44%

rent. Últimos 12 meses

8,84%

rent. Últimos 24 meses

7,79%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 73.91 mi

Média nos últimos 12 meses

3,66%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-15,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,48% Títulos Públicos R$ 8.543.237,24

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.660.299,30	8,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.855.205,40	2,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 27.732,54	0,04%

88,49% Fundos de Investimento R$ 65.848.983,66

Ativo	Posição	% PL
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 30.572.217,02	41,08%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I	R$ 26.142.801,42	35,13%
VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 3.222.438,24	4,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA	R$ 3.116.974,12	4,19%
VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 2.728.451,84	3,67%
VINCI CAPITAL PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 66.101,02	0,09%