Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Virginia Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VIRGINIA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

04.418.494/0001-80

Patrimônio

R$ 7.047.582,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VIRGINIA FIC FIM CP IE

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,24%
rent. Últimos 24 meses
0,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 6.847.066,94
Ativo Posição % PL
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF DI CRED PR CNPJ: 24.325.096/0001-26 R$ 6.690.751,91 97,53%
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI CNPJ: 04.839.017/0001-98 R$ 156.315,03 2,28%
0,10% Caixa R$ 7.172,78
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 7.172,78 0,10%
0,07% Valores a Pagar R$ 4.895,73
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.895,73 0,07%
0,02% Valores a Receber R$ 1.169,09
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.169,09 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 12,79% 27,50% 32,63%
Volatilidade 0,14% 0,15% 0,24% 0,64% 3,53%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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