Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vrb N Fic Fim

FICHA TÉCNICA

VRB N FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.179.627/0001-45

Patrimônio

R$ 52.217.650,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VRB N FIC FIM

4,88%
rent. Últimos 12 meses
6,46%
rent. Últimos 24 meses
6,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 68.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 67.284.854,61
Ativo Posição % PL
SPX NIMITZ MASTER FIM CNPJ: 12.798.221/0001-36 R$ 67.284.854,61 99,88%
0,05% Caixa R$ 35.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.000,00 0,05%
0,06% Valores a Pagar R$ 42.952,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 42.952,62 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% -3,23% 17,18% 33,63%
Volatilidade 3,44% 4,88% 6,46% 6,52% 5,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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