Vseis Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VSEIS FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

26.173.459/0001-80

Patrimônio

R$ 169.222.256,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VSEIS FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

6,81%

rent. Últimos 12 meses

9,60%

rent. Últimos 24 meses

9,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 165.06 mi

Média nos últimos 12 meses

6,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,80%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,14% Títulos Públicos R$ 12.061.226,79

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.373.985,90	3,77%

91,81% Fundos de Investimento R$ 155.029.119,33

Ativo	Posição	% PL
HONOR ACOES FI CNPJ: 02.763.747/0001-27	R$ 61.148.863,14	36,21%
EFFICAX FIC FI RF CP CNPJ: 06.235.449/0001-15	R$ 18.121.619,59	10,73%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 11.550.299,70	6,84%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 7.900.962,64	4,68%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 7.483.900,71	4,43%
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 7.193.765,51	4,26%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 5.430.705,43	3,22%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 5.335.969,41	3,16%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 5.308.820,53	3,14%