Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Di Excellent Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

WA DI EXCELLENT FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

00.819.915/0001-23

Patrimônio

R$ 110.616.005,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA DI EXCELLENT FIC FI RF REFERENCIADO

0,93%
rent. Últimos 12 meses
0,66%
rent. Últimos 24 meses
0,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 115.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
957

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,74% Fundos de Investimento R$ 115.760.435,78
Ativo Posição % PL
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10 R$ 115.760.435,78 98,74%
0,07% Caixa R$ 78.814,48
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 78.814,48 0,07%
0,63% Valores a Pagar R$ 741.669,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 741.669,97 0,63%
0,56% Valores a Receber R$ 652.958,06
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 652.958,06 0,56%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,11% 25,80% 31,66%
Volatilidade 0,06% 0,93% 0,66% 0,63% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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