Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Di Master Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

WA DI MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

01.605.280/0001-24

Patrimônio

R$ 32.082.757,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA DI MASTER FIC FI RF REFERENCIADO

0,53%
rent. Últimos 12 meses
0,46%
rent. Últimos 24 meses
0,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
483

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 32.694.627,82
Ativo Posição % PL
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10 R$ 32.694.627,82 99,90%
0,01% Caixa R$ 2.001,43
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.001,43 0,01%
0,09% Valores a Pagar R$ 28.197,27
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 28.197,27 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,13
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,13 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,72% 24,83% 30,08%
Volatilidade 0,06% 0,53% 0,46% 0,45% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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