Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Di Special Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

WA DI SPECIAL FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

03.499.356/0001-00

Patrimônio

R$ 8.851.932,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA DI SPECIAL FIC FI RF REFERENCIADO

0,55%
rent. Últimos 12 meses
0,40%
rent. Últimos 24 meses
1,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
310

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 9.250.378,23
Ativo Posição % PL
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10 R$ 9.250.378,23 99,84%
0,11% Caixa R$ 10.313,75
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.313,75 0,11%
0,03% Valores a Pagar R$ 2.409,24
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.409,24 0,03%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,18
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,18 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,53% 24,50% 29,65%
Volatilidade 0,06% 0,55% 0,40% 1,27% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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