Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Valor Cshg Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT VALOR CSHG FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.859.548/0001-85

Patrimônio

R$ 12.213.036,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT VALOR CSHG FIC FIA

18,11%
rent. Últimos 12 meses
21,04%
rent. Últimos 24 meses
22,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 13.531.435,41
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 13.531.435,41 99,74%
0,05% Caixa R$ 7.444,40
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 7.444,40 0,05%
0,18% Valores a Pagar R$ 24.101,78
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 24.101,78 0,18%
0,03% Valores a Receber R$ 3.756,66
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.756,66 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 10,49% 5,08% -14,76%
Volatilidade 12,34% 18,11% 21,04% 22,59% 25,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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