Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Conservador Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

UNICLASS CONSERVADOR FIC FI RF

Gestor

CNPJ

03.699.947/0001-20

Patrimônio

R$ 67.561.115,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS CONSERVADOR FIC FI RF

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 72.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1163

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 72.560.816,36
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 72.560.816,36 99,81%
0,04% Caixa R$ 28.706,23
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 28.706,23 0,04%
0,15% Valores a Pagar R$ 105.445,16
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 105.445,16 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 11,00% 23,31% 27,64%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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