Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Pos Lp Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

UNICLASS POS LP FIC FI RF

Gestor

CNPJ

05.628.792/0001-67

Patrimônio

R$ 4.757.747,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS POS LP FIC FI RF

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 4.967.000,36
Ativo Posição % PL
ITAU POS RF LONGO PRAZO FI CNPJ: 05.628.772/0001-96 R$ 4.906.286,19 98,64%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 60.714,17 1,22%
0,02% Caixa R$ 999,56
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 999,56 0,02%
0,10% Valores a Pagar R$ 5.214,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.214,86 0,10%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 11,04% 23,30% 27,87%
Volatilidade 0,03% 0,06% 0,07% 0,23% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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