Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Prever Rf I Fiqfie Rf

FICHA TÉCNICA

UNICLASS PREVER RF I FIQFIE RF

Gestor

CNPJ

08.939.962/0001-12

Patrimônio

R$ 79.068.438,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS PREVER RF I FIQFIE RF

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 81.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 80.156.436,11
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 79.303.808,01 98,76%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 852.628,10 1,06%
0,04% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,04%
0,13% Valores a Pagar R$ 107.603,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 107.603,46 0,13%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 11,81% 23,84% 27,49%
Volatilidade 0,63% 0,46% 0,59% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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