Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Prever Rf Ii Fic Fi Ec Rf

FICHA TÉCNICA

UNICLASS PREVER RF II FIC FI EC RF

Gestor

CNPJ

08.939.965/0001-56

Patrimônio

R$ 62.644.835,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS PREVER RF II FIC FI EC RF

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 64.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,98% Fundos de Investimento R$ 65.026.774,77
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 64.220.227,44 94,79%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 806.547,33 1,19%
0,04% Caixa R$ 30.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,01 0,04%
3,97% Valores a Pagar R$ 2.692.749,41
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.692.749,41 3,97%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,57% 12,35% 25,04% 29,37%
Volatilidade 0,64% 0,46% 0,59% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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