Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uniclass Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

UNICLASS RF REFER DI FIC FI

Gestor

CNPJ

03.652.358/0001-97

Patrimônio

R$ 113.198.369,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNICLASS RF REFER DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 114.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1105

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 114.909.797,38
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 114.909.797,38 99,85%
0,04% Caixa R$ 50.984,62
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.984,62 0,04%
0,10% Valores a Pagar R$ 117.038,72
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 117.038,72 0,10%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,91% 25,57% 31,00%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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